1、银行管理：银行存款的收付业务，如转账、汇款，定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，关注银行存款的余额，及时了解资金动态，编制资金日报表，反映现金和银行存款的收、支、余额等情况，熟练掌握网上银行操作；

2、现金管理：现金的收入、支出、找零，库存现金不得超过规定限额，多余现金及时存入银行，做到账实相符；

3、票据保管：妥善保管现金支票、转账支票、汇票等各类银行票据；并协助会计编制相关财务报表，负责发票、收据的开具、登记、保管和销毁等工作，对使用后的票据进行登记和归档，以便查询和核对，做到逐笔登记、日清月结，现金日记账和银行存款日记账的余额应与实际；

4、编制记账凭证：根据审核无误的原始凭证，编制现金和银行存款的记账凭证，记账凭证应内容完整、金额准确、摘要清晰；

5、费用报销：审核公司各费用报销单据，确保单据的合法性、准确性和完整性，按照规定的流程和权限，办理费用报销的支付业务（如：物流费、装饰费、水电费、房租费、快递费、员工报销费、广告费）等；

6、工资发放：负责公司员工工资的核算及发放，包括现金发放和银行转账等方式做好工资发放的记录和凭证的装订工作；

7、汇报报表：日报表、月报表、季度报表、年报表（如：销售报表、工资表、进销表、盈利表、）等。